удачные сделки на форексе - Операционные системы и программное обеспечение

Информационно-аналитический портал рынка Forex

Прогнозы рынка

Форекс начинающим

Программы

Форекс- ресурсы

Фондовый рынок

Разное

Самые удачные форекс сделки за всю историю, принесшие трейдерам миллионы

Как совершаются сделки.

На форексе, валютный трейдер способен сделать несколько вариантов ставок на грядущую цену той или другой валюты:

Короткая ставка – говорит о том, что трейдер надеется на то, что валюта снизит свою стоимость по отношению к другой валюте.

Естественно, для реальных трейдеров форекс это несколько медленно и мелко. В связи с этим они применяют путы, колы, прочие опционы и форварды, и также плечо. Вот именно плечо дает возможность некоторым трейдерам делать миллионы, а некоторым и миллиарды долларов на валютном рынке.

А сейчас перейдем к самим сделкам, которые заслуживают того, чтобы мы о них ещё раз вспомнили.

Энди Кригер, 32-летний трейдер валютного рынка из Bankers Trust в, не так уж далеком прошлом, 1987 году пристально наблюдал за валютами, возрастающими против доллара в результате рыночного краха в «черный понедельник». Многочисленные инвесторы и различные компании стремительно пытались избавиться от американских долларов и приобретали другие валюты, которые пострадали в меньшей степени от свирепого рыночного краха. Однако в результате этого, некоторые валюты получились весьма переоцененными, что сотворило прекрасный повод для арбитража. Валютой, которую присмотрел Кригер для своих экспериментов, оказался новозеландский доллар, ещё называемый как «киви».

В соответствии с легендой, правительство Новой Зеландии обратилось к начальству компании Bankers Trust, потребовав, дабы Кригер в будущем не вел торги с киви. В скором времени Кригер оставил данную компанию и перешел работать с Джорджем Соросом над его проектами.

Стэндли Дракенмиллеру удалось заработать миллионы, просто открыв две длительные позиции на одну и ту же валюту, когда он сотрудничал с формой Quantum Fund хорошо известного Джорджа Сороса.

Первую ставку он открыл, когда рухнула Берлинская стена. Трудности реунификации Восточной и Западной частей Германии оказали значительное давление на немецкую марку. Она стремительно упала до уровня, который трейдер расценил как экстремальный. Сперва он сделал многомиллионную ставку на грядущее ралли, но Сорос велел ему увеличить габариты приобретений до 2 миллиардов немецких марок. Все шло по их плану, и длинная позиция в скором времени принесла миллионы амерканских долларов. В итоге доходность компании Quantum Fund превзошла 60%.

Вероятно, под воздействием успеха первой удачной сделки Стэндли Дракенмиллер втянул спекуляцией немецкую марку как часть крупнейшей валютной сделки вообще в истории. Спустя несколько лет, когда Сорос состязался с Банком Англии, Дракенмиллер начал длинную позицию по марке на вероятности того, что результатом игры начатой Соросом с британским фунтом станет рост немецкой марки. Дракенмиллер был полностью уверен, что они с Соросом являются правы и показал это, приобретая британские акции. Он верил в то, что Банк Англии опустит учетные ставки по причине стимуляции бизнеса и то, что более дешевый фунт поспособствует росту британского экспорта по сравнению с прочими европейскими экономиками. Также Дракенмиллер приобретал немецкие облигации с убеждением, что инвесторы станут вкладывать в облигации, так как немецкие акции в то время показывали меньший рост, нежели британские. Это была достаточно непростая спекуляция, результат от которой принес Соросу ещё дополнительную прибыль помимо той, которую он получил на спекуляции фунтом в очередной раз.

Сделка №1. Джордж Сорос и британский фунт.

Многочисленные спекулянты, в том числе и хорошо известный нам Джордж Сорос, были озадачены вопросом, насколько долго фиксированные валютные курсы сумеют противостоять силам валютного рынка, и они стали открывать короткие позиции, направленные против британского фунта. Сорос выделил огромные средства на ставки по падению фунта. Банк Англии поднял ставки больше 10%, дабы привлечь новых инвесторов. Правительство пыталось всячески противостоять прессингу продаж, создавая все условия для необходимого давления покупок.

Но выплата процентов обходится дорого, и британские власти пришли к выводу, что они могут лишиться миллиардов, в попытках искусственно удержать фунт. Было принято решение выйти из Европейского механизма обмена, и следом фунт обвалился по сравнению с маркой. Сорос получил от этой сделки не меньше одного миллиарда долларов. В тот же час, с точки зрения тоговременной британской экономики, обвал фунта оказался благоприятным, так как позволил уменьшить учетные ставки и бешенную инфляцию, что создало прекрасные условия для ведения бизнеса.

В каждом рассказе об удачливых валютных спекулянтах мелькает имя Джорджа Сороса, так как множество успешных сделок было собственно связано с его именем и фондом Quantum Fund, принадлежащем ему. Впоследствии того как Сорос вышел на пенсию, отстранившись от руководства собственными валютными фондами, и вовлекся в филантропию, он регулярно утверждал в своих интервью, что жалеет про то, что заработал миллионы, только атакуя валюты других государств. Такие несколько поздние извинения приносит Джордж Сорос, мужчина, который сделал деньги, извлекая ценовую неэффективность с валютных рынков. Естественно, британское государство лишилось из-за Сороса значительных денег и ему стоило «глотнуть горькую пилюлю», выйдя из Европейского механизма обмена. На противовес этому, многие утверждают о том, что в результате это стало причиной того, что Британия оказалась сильнее. Если бы не произошло подобное падение фунта, позже британская экономика могла бы понести, куда большие растраты в результате работы с Европейским механизмом обмена.

Если Вам нужно открыть счет на форекс – рекомендуем брокера Nord Fx – стабильность, подтвержденная годами.

Источник

Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.

Предисловие

Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.

Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.

Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.

Термины и определения

Инструменты для трейдинга

Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.

Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.

Рынки для трейдинга

Разновидности трейдинга

В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:

Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).

Риск менеджмент трейдера

Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).

Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.

Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:

Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.

Рабочий график трейдера

Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).

Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».

Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.

Дисциплина трейдера

Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:

Основные враги трейдера

Журнал сделок трейдера

Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.

Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.

Послесловие

Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.

Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.

Источник

Самые прибыльные сделки

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я вам расскажу про прибыльные сделки на рынке Форекс. Наверняка вы уже знаете, что Форекс является самым популярным рынком. Ежедневно на нем совершается денежный оборот в размере триллионов долларов, благодаря чему на нем созданы все условия для хорошего заработка. К сожалению, далеко не все желающие могут зарабатывать на спекуляциях на рынке, что является вполне обоснованным так как на размер прибыли оказывает влияние как размер начальной денежной суммы, так и навыки проведения анализа рынка, и даже используемое трейдером кредитное плечо.

Сегодня я вам расскажу о самых успешных трейдерах на рынке, которые умеют открывать прибыльные сделки, получая тем самым неплохую прибыль.

Как зарабатывают на рынке Форекс

Причем для заработка вовсе не обязательно стремиться продать дороже, чем купил, как это принято при спекуляции товарами и акциями. Трейдер может, ничего не покупая на самом деле, зарабатывать на изменении цены.

Далее предлагаю вам разобрать сделки трех трейдеров, которые должны знать все новички.

Доллар Новой Зеландии и Энди Кригер

Давайте рассмотрим прибыльные сделки по мере возрастания, от самой слабой, если так уместно будет сказать, до самой значимой. Предлагаю начать с Энди Кригера, который был сотрудником компании BankersTrust, и в свои 32 года смог совершить достаточно прибыльную сделку. Энди провел сделку в 1987 году, в результате чего доллар сильно упал в цене. Доллар США резко падал в цене в основном из-за действий спекулянтов, в этой связи многие валюты были переоценены.

Энди Кригер создал ордер на продажу на паре новозеландский доллар/доллар СШA, задействовав большое количество денежных средств банка BankersTrust и кредитное плечо. В итоге по киви был совершен такой оборот денежных средств, которого даже не было напечатано в Новой Зеландии. Такие действия привели к тому, что киви моментально упал в цене, что позволило Кригеру получить многомилионную прибыль.

Есть информация о том, что правительство Новой Зеландии даже угрожало банку BankersTrust и потребовало прекратить спекуляции, которые негативно отражаются на экономике страны. После совершения этой сделки, Кригер уволился и через некоторое время устроился на работу к Джорджу Соросу, об успешных ордерах которого мы также поговорим, но несколько позже.

Стэнли Дракенмиллер и немецкая марка

Стэнли Дракенмиллер – это еще один сотрудник Джорджа Сороса, которому также удалось совершить высоко прибыльную сделку, а вернее две сделки, одна из которых была совершена в момент падения Берлинской стены.

В то время немецкая марка стоила очень дешево, так как многие участники рынка видели большое количество проблем на пути объединения ГДР и ФРГ. Но Стэнли был противоположного мнения и убедил Сороса в том, что нужно приобрести немецкую марку против доллара. Сделка была открыта на длительный срок, и сразу после первых признаков удачно открытой сделки она увеличилась до 2 млрд долларов. Прибыль от одной сделки оказалась колоссальной и составила 2/3 от всех доходов QuantumFund в то время.

На этом прибыльные сделки Стэнли не заканчиваются. Как только Сорос начал играть с фунтом, Стэнли предположил, что он упадет в цене по отношению к марке, и совершил соответствующую сделку, которая также оказалась успешной и принесла колоссальную прибыль.

Джордж Сорос и британский фунт

На самом первом месте в нашем ТОПе находится Джордж Сорос, который стал настоящим ужасом для британского фунта. Ситуация выглядела следующим образом: до 90-хх между немецкой маркой и британским фунтом наблюдалась прямая корреляция, так как Германия с Британией связали курсы валют для поддержки друг друга. Но экономики этих двух стран существенно отличались, и больше всего страдала Британия, которая была вынуждена выполнять свои обязательства в ущерб себе. Вначале Англия была вынуждена повысить процентные ставки, что увеличило инфляцию в стране, но это было краткосрочное решение проблемы.

Джордж Сорос понял, что Британия продержится не долго, и рыночные условия заставят банк Англии пойти на крайние меры. Джордж открыл сделку на продажу фунта и постепенно увеличивал объемы сделки, для этого он задействовал все свои средства, и даже взятые в кредит капиталы.

Как раз в это время Банк Англии принимает решение поднять очередной раз процентные ставки, но все попытки оказались тщетными. В итоге Великобритания была вынуждена отказаться от привязки к немецкой марке, чтобы сохранить свою экономику. В результате таких действий стоимость фунта резко упала на несколько сотен пунктов, что принесло Соросу доход свыше 1 млрд долларов.

Суть морали

Обратите внимание на то, что все прибыльные сделки связаны с Джорджем Соросом, который сам активно вел торги, и еще создал специальный фонд, с помощью которого трейдеры могли использовать накопления инвесторов для совершения крупных сделок. После того, как Сорос оставил карьеру трейдера, он с иронией заявил, что сожалеет о содеянном, а также о том, что из-за его действий пострадало большое количество стран.

Это, конечно, выставляет Сороса не с самой лучшей стороны, но стоит отметить тот факт, что для выполнения упомянутых выше операций, он применял экономические законы, которые руководят всеми процессами на международном рынке, а также заставляют ценовой уровень искать равновесие между предложением и спросом.

Некоторые эксперты утверждают, что после операций Сороса, которые нанесли серьезный вред банку Англии, он стал функционировать значительно эффективнее. Вызванная действиями Сороса девальвация в итоге положительного сказалась на экономическом состоянии объединенного королевства, так как меры, предпринятые банком Англии, позволили привлечь огромное количество зарубежных инвесторов.

Вывод

При планировании прибыльных сделок необходимо четко осознавать тот факт, что далеко не все государства испытывают необходимость в сильной национальной валюте. По этой причине вам необходимо тщательно изучать особенности выбранных для ведения торгов валютных пар.

Так, например, японское правительство в течение длительного периода времени воплощает в жизнь специализированную программу, которая направлена на уменьшение стоимости йены по отношению к основным мировым валютам. Это связано с тем, что Япония является страной экспортером и слишком высокий курс местной валюты отрицательно сказывается на экономическом состоянии государства. Существует огромное количество государств, которые принимают меры для уменьшения стоимости собственной валюты.

Таким образом, грамотный выбор валютной пары позволит вам получать высокую прибыль от создания позиций в направлении глобальной тенденции. Важно осознавать тот факт, что спекулятивные действия крупных трейдеров мотивируют правительство некоторых государств решать имеющиеся проблемы в экономике.

Источник

Форекс элита: самые крупные прибыльные сделки на валютном рынке

В торговле на валютном рынке Форекс участвуют миллионы людей из всех уголков земного шара. Для некоторых это основной источник существования, некоторые испытали разочарование, а некоторые стали миллионерами и миллиардерами. У всех на слуху имя Джорджа Сороса, однако он не единственный, кто достиг на Форекс крупного успеха.

Уорррен Баффет vs доллар США

Принимая участие в сделках с недвижимостью и рядом других активов, Уоррен Баффет к началу двадцать первого века уже обладал довольно внушительным состоянием, однако никогда не занимался валютным рынком. В 2002 году Баффет решает начать инвестировать в Форекс. В 2003 году купив пять иностранных валют против доллара США, инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Баффету, получила прибыль 1,3 млрд. долларов. В 2005 году доход от покупки иностранной валюты против доллара достиг 2 млрд. долларов. С тех пор Баффет стал активным участником валютного рынка. Стоит отметить, что на собрании акционеров, отвечая на вопрос о Форекс и долларе в частности, Баффет заявил, что невозможно заработать деньги, играя против США.

Энди Кригер vs новозеландский доллар

В 1987 году после «черного понедельника», когда фондовый индекс Доу-Джонса рухнул на 22,6%, продемонстрировав исторический рекорд падения, курс доллара США также существенно снизился. Наряду с этим падение национальных фондовых индексов было отмечено в Австралии, Великобритании и Канаде. В панике трейдеры бросились продавать доллары и скупать валюты-убежища, что стало причиной переоценки некоторых валют. Именно таким переоцененным активом стал новозеландский доллар.

Правильно оценив ситуацию, Энди Кригер, трейдер компании «Bankers Trust», открыл шорт против новозеландского доллара. Так как Кригер был не одиночкой, а мог распоряжаться корпоративными суммами, в итоге его позиция на продажу превысила всю денежную массу Новой Зеландии. В результате, киви испытал серьезное давление, потеряв 5%. Кригер же, благодаря только одной этой сделке, получил прибыль, исчисляемую миллионами. В финансовых кругах долго еще ходили слухи, что Кригер мог заработать и больше, однако представители правительства Новой Зеландии связались с руководством компании, где работал Кригер, и попросили закрыть сделку.

Стэнли Дракенммиллер vs дойчмарка

Стэнли Дракенммиллер, на то время – трейдер компании «Quantum Fund», принадлежащей Джорджу Соросу, умудрился заработать дважды на одной и той же валюте.

После падения Берлинской стены и объединения Германии, немецкая экономика начала испытывать ряд ощутимых трудностей, что привело к снижению курса дойчмарки.

Стэнли Дракенмиллер, предполагая будущий бурный рост немецкой валюты, вложил в ее покупку многомиллионные средства. Немногим позднее, по настоянию Джорджа Сороса, объем длинной позиции был увеличен до 2 млрд. марок. После того, как экономика Германии стабилизировалась, рост курса немецкой марки принес Дракенмиллеру прибыль в размере 60% от общей суммы сделки.

Второй раз Дракенмиллер также сработал в связке с Соросом, как раз во время противостояния Сороса Банку Англии. Стэнли Дракенмиллер вложил деньги в покупку немецких казначейских облигаций, полагаясь на ожидания. В результате, сделка принесла не меньшую прибыль, а благодаря участию Сороса, оказалась менее рискованной.

Джордж Сорос vs британский фунт

Как уже упоминалось выше, Сорос участвовал в сделке с немецкими активами. В то время, пользуясь трудностями, которые испытывала экономика Германии после объединения, британский фунт демонстрировал существенное укрепление, которое, фактически, не имело никакого экономического обоснования. Сорос начал открывать короткие позиции против фунта, которые имели огромный объем. Суммарный объем шортов, открытых Соросом, оказал на курс фунта стерлингов такое давление, при котором британские монетарные власти поняли, что не смогут сдерживать снижение своей валюты. Фунт обвалился против дойчмарки, а Сорос стал обладателем 1 млрд. долларов прибыли.

Стоит отметить, что Сорос в своих сделках против фунта использовал как свои средства, так и заемные. Впоследствии оказалось, что действия Сороса даже сыграли на руку Великобритании, поскольку воспрепятствовали росту инфляции, что стимулировало развитие национального бизнеса.

Безусловно, приведенные в статье миллионеры и миллиардеры уже обладали существенными капиталами, а Форекс им только помог их преувеличить. Тем не менее, вряд ли бы у них что-нибудь вышло бы без усидчивости, умения анализировать и прогнозировать ситуацию и простого желания заработать. Без этого большие капиталы на Форекс просто не имеют значения.

Источник

Самые прибыльные сделки в истории валютных торгов

Валютный рынок по праву является масштабнейшим в мире, ведь обмен валют сопровождает любые сделки на международной рыночной арене. Предлагаем рассмотреть самые удачные сделки в истории торгов на форексе.

Сделки на форексе: как это работает

Для начала, необходимо понять, как организован процесс получения прибыли на валютном рынке. Несмотря на то, что ряд техник, используемых на форексе, пригоден и для фондового рынка, совершение валютных сделок обладает необъятным инвестиционным капиталом само по себе.

Форекс-трейдер может совершать сделки четырех типов. Во-первых, открывать короткие позиции по паре. Другими словами, участник рынка прогнозирует снижение одной валюты к другой. Во-вторых, можно открывать длинные позиции по паре, если трейдер ждет роста одной валюты в отношении к другой. Два оставшихся варианта зависят от предполагаемого объема изменения курса – стренгл и стреддл, (двойной опцион с одновременной продажей или покупкой опциона пут и опциона колл с разными и с одной и той же ценой реализации).

Определившись с выбором, можно приступить к реализации задумки. Например, чтобы открыть короткие позиции по канадскому доллару (CAD), проще всего взять кредит в канадских долларах и вернуть его, когда курс упадет (в случае вашей правоты). Тем не менее, форекс-трейдерам этого недостаточно, и по этой причине они пользуются различными опционами и фьючерсами, а также не забывают о возможности использования кредитного плеча. Именно кредитное плечо (леверидж) позволяет участникам рынка зарабатывать миллионы, а иногда и миллиарды “американских президентов”.

Самые прибыльные сделки в истории валютных торгов

Номер 3. Энди Кригер и “киви”

В 1987 г 32-летний трейдер BankersTrust Энди Кригер тщательно следил за падением американской валюты, начавшимся после Черного понедельника. Пока многие отказывались от доллара в пользу валют, слабее пострадавших от рыночного потрясения, создавались условия для завышения курсов этих валют, что, в свою очередь, готовило почву для совершения арбитражных сделок. Выбор Кригера пал на новозеландский доллар. Воспользовавшись относительно новыми методиками, которые стали возможными благодаря опционам, Кригер открыл многомиллионные позиции на продажу новозеландского доллара. Как говорят, в итоге открытые им позиции превзошли объем всей денежной массы Новой Зеландии. Давление, оказываемое на валюту в сумме с недостатком денежной массы в обращении, привело к резкому снижению котировок “новозеландца”. В момент, когда Кригер делал миллионы своим работодателям, потери “новозеландца” колебались в диапазоне 3-5%.

Ходят слухи, что правительство Новой Зеландии даже угрожало BankersTrust, пытаясь заставить Кригера оставить “новозеландца” в покое. Чуть позже Кригер уволился из BankersTrust и перешел на работу к Джорджу Соросу.

Номер 2. Стэнли Дракенмиллер

Стэнли Дракенмиллер заработал свои миллионы, дважды открыв позиции на повышение по немецкой марке, работая на фонд Джорджа Сороса QuantumFund.

Первая ставка Дракенмиллера пришлась на время падения Берлинской стены. Трудности, с которыми, как ожидалось, предстояло столкнуться при воссоединении ФРГ и ГДР, по мнению Дракенмиллера, чересчур сильно ослабили марку. Сначала он открыл многомиллионную сделку, прогнозируя рост марки против доллара, а Сорос чуть позже посоветовал нарастить ее до 2 млрд марок. Ожидания инвестора были оправданы, в результате чего прибыль QuantumFund превысила 60% размера фонда.

Возможно, именно благодаря успеху этой сделки Дракенмиллера марка обзавелась своей историей в ряду самых удачных сделок на форексе.

По прошествии нескольких лет, когда Сорос был занят крушением Банка Англии, Дракенмиллер снова открыл длинные позиции по марке, предположив, что в результате сделки Сороса фунт ослабнет в отношении к немецкой валюте. Дракенмиллер был уверен в своей правоте и в действиях Сороса, поэтому купил британские облигации. Он полагал, что Британии придется урезать процентные ставки, таким образом стимулируя бизнес-активность в стране, а снижение котировок фунта может стимулировать рост экспорта в сравнении с другими европейскими странами. Базируясь на этих же предположениях, Дракенмиллер купил немецкие бонды, ожидая, что инвесторы сконцентрируются на этих облигациях, так как немецкие акции будут демонстрировать менее высокие темпы роста в сравнении с британскими.

В результате этой сделки прибыль от основной сделки Сороса против фунта возросла еще больше.

Номер 1. Джордж Сорос и британский фунт

Вплоть до 1990-х британский фунт следовал за немецкой маркой по пятам, хотя Британия и Германия были абсолютно разными с точки зрения экономических условий. Немецкая экономика, несмотря на сложности после объединения ГДР и ФРГ, была все же сильнее британской, в то время как Британия стремилась удерживать курс фунта выше 2,7 марки. Это привело к тому, что в Британии выросли процентные ставки и повысился уровень инфляции, но фиксированный курс был одним из требований по присоединению к Европейскому механизму валютных курсов (ERM).

Многие участники рынка, и Джордж Сорос в том числе, гадали, как долго стране удастся удерживать курс в противовес рыночным силам, и постепенно начали наращивать короткие позиции против фунта. Чтобы максимально прибыльно сыграть на падении фунта Сорос активно брал кредиты. Британия между тем подняла ставки до двузначных чисел, пытаясь таким образом привлечь инвесторов. Правительство надеялось ослабить давление со стороны “продавцов”, создавая усиленный спрос на фунт.

Тем не менее, вскоре британские лидеры осознали, что попытки удержать курс выше 2,7 марки будет стоить им миллиарды фунтов. В результате стране пришлось отказаться от Европейского механизма валютных курсов (ERM), а котировки фунта против марки резко упали. Благодаря этой сделке Сорос заработал как минимум 1 млрд долл.

Что касается Британии, то девальвация действительно пошла на пользу экономике страны, в результате чего как размер ставок, так темпы инфляции заметно снизились, что обернулось улучшением условий в деловых кругах.

Грязная работенка

Любая дискуссия на тему прибыльных сделок на форексе в какой-то момент затрагивает Джорджа Сороса, так как большинство удачных сделок было совершено или им самим, или трейдерами его фонда Quantum. Завершив карьеру в инвестиционной среде и обратившись к филантропии, Сорос сделал ряд заявлений на тему валютных торгов, из которых становится понятно, что миллиардер сожалеет о том, что заработал состояние, подвергая атаке валюты разных стран. В принципе, слышать такое от Сороса, который зарабатывал деньги, борясь с ценовой неэффективностью рынка, довольно странно. Да, из-за Сороса Британия потеряла довольно много денег, из-за него ей пришлось проглотить горькую пилюлю и отказаться от ERM, но многие люди считают, что это было необходимо для того, чтобы сделать страну сильнее. Если бы Британии не пришлось девальвировать фунт, экономические проблемы могли сохраняться еще долгое время, так как политики продолжили бы предпринимать попытки скорретировать ERM.

Заключение

Любой стране под силу извлечь выгоду не только из сильной, но и из слабой валюты. Снижение курса позволяет удешевить местные товары и активы на зарубежных рынках, что приводит к подъему экспортных показателей. Помимо этого, рост стоимости импорта активизирует спрос на товары внутреннего рынка. Скорее всего, многие британцы и новозеландцы остались довольны тем, что странам пришлось прекратить завышать курсы национальных валют. Несомненно, были и те, кто был разочарован этими шагами, к их числу можно, например, отнести импортеров.

Валютный спекулянт зарабатывает деньги, заставляя страны спускаться с небес на землю и бороться с реальными проблемами экономики, которые в обратном случае бы просто игнорировались. Что сказать – работенка не из лучших, но кто-то должен ее выполнять.

Источник